8月10日，“中信建投-中关村科技租赁2022年第1期知识产权资产支持专项计划（专精特新）”成功设立，发行规模1.07亿元。其中，优先A级募集规模0.73亿元，AAA评级，预期到期日2023年6月20日，票面利率2.8%；优先B级募集规模0.28亿元，AAA评级，预期到期日2023年12月20日，中关村科技担保公司为优先B级提供第二差额支付承诺，票面利率为3%。本次债券发行利率再次刷新中关村科技租赁公司近年的发行纪录，综合票面发行利率为2.86%。

创全国知识产权ABS票面利率新低

本期ABS能够以超高认购倍数和新低发行利率成功发行，既是资本市场对中关村科技租赁资本实力提升的肯定，也是对中关村科技租赁公司资产质量持续稳健表现的认可，同时进一步优化了中关村科技租赁公司资产负债结构，有效降低融资成本并助力中关村科技租赁公司业务发展。

第一期专项计划是与北京朝阳国际科技创新服务有限公司（简称“朝科创”）合作，专利客户为注册在北京市朝阳区的科创企业，充分彰显国有资本担当，服务区域经济发展。

2021年8月，中关村科技租赁公司创新推出知识产权融资产品，包括“售后回租”和“知识产权二次许可”两种模式，以科创企业拥有的专利等知识产权作为租赁物，为知识密集型和文化创意型企业提供租赁服务，为支持拥有科技类知识产权的科创企业成长和服务实体经济开辟了一条新路。

2022年初，中关村科技租赁公司积极响应北京市朝阳区知识产权证券化工作号召，加强区企协同，与朝科创达成了关于以朝阳区注册企业知识产权融资为底层资产的ABS发行项目合作，发行规模1.07亿元，交易结构采用专利二次许可模式，由朝阳区市场监督管理局给予企业综合融资成本50%的贴息，有效帮助科创企业盘活知识产权资产。这是中关村科技租赁公司首次以知识产权融资项目作为ABS的底层资产，对特定区域的项目进行批量化营销与落地入池。通过与各家专业服务机构的良好配合，中关村科技租赁公司仅用两个月时间，就获得了深交所无异议函。

本次专项计划由中关村科技租赁股份有限公司作为原始权益人，中信建投证券股份有限公司担任计划管理人及牵头销售机构，国泰君安证券股份有限公司担任联席销售机构，北京中关村科技融资担保有限公司担任增信机构，上海银行股份有限公司北京分行担任托管银行，北京中金浩资产评估有限责任公司担任知识产权评估机构，东方金城国际信用评估有限公司担任评级机构，北京市圣大律师事务所担任法律机构，毕马威华振会计事务所（特殊有限合伙）担任会计机构。本次知识产权资产证券化项目在金融赋能实体经济发展，创新知识产权转化运营，破解轻资产科创企业“融资难、融资贵”方面具有重要示范意义。